• 益学投资咨询杨凯:水泥板块闻风而动基建行业可期
    发布日期:2021-09-25 08:52   来源:未知   阅读:

  118cc彩图库,作为传统行业,水泥行业在今年A股的表现一直是不尽人意的,海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等等水泥企业股价一路阴跌。但到了八月初,水泥板块强势崛起,多只个股强势反弹。

  益学堂杨凯导师指出,从基本面来看,进入8月份,全国水泥市场将逐步走出淡季,需求有望持续回升,当前基建稳增长预期再度提升,在一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心。前期随着多个地区拉闸限电、开启错峰生产,水泥企业积极推涨价格,供给端亦有好转。整体而言,水泥供需基本面和情绪层面均在向好,旺季水泥价格有望持续上涨。

  并且,中期来看,虽然行业需求承压,但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%,维持高位运行,长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势,支撑景气高位震荡。

  加之碳中和背景下供给侧或持续超预期,水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地,产业政策和供给约束或持续趋严,有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

  而从水泥价格这一方面来分析,其实不难看出,目前市场上,水泥价格在慢慢提升,这对于水泥企业的下半年业绩是有着充分的支撑的。

  8月16日,浙江杭嘉湖及绍兴地区水泥价格第二轮上调30元/吨。剔除雨水天气影响,企业发货基本达9成以上,水泥库存多正常水平,以及受熟料价格上涨带动,本地企业积极上调水泥价格,苏锡常、扬州和泰州地区水泥价格第二轮上调30元/吨。

  总的来说,杨凯认为,当前在需求预期向好的情况下,供给端的竞合关系也在好转,未来伴随旺季水泥价格的上涨,看好板块估值的持续修复。

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